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中合优度渤海证券股权投资基金 (基金编码:SJ4365)
产品名称:中合优度渤海证券股权投资基金 (基金编码:SJ4365)
成立日期:2016-06-15
存续期:5年
投资范围:渤海证券股份有限公司
托管行:浙商银行股份有限公司
管理类型:受托管理
基金经理:蔡瑞琪
目前状态:正在运作
净值日期净值
2018-07-31 1.0118
2017-12-280.9996
2017-11-300.9996
2017-10-301.0001
2017-09-291.0000
2017-08-311.0000
2017-07-311.0000
2017-06-301.0029
2017-05-310.9823
2017-04-300.9823
2017-03-310.9824
2017-02-280.9823
2017-01-300.9824
2016-12-300.9924
2016-11-300.9924
2016-10-300.9923
2016-09-300.9923
2016-08-310.9923